Важные экономические индикаторы

Валюты не ослабевают и не усиливаются хаотически. По большей части, ценность валюты основывается на доверии к экономической силе страны. Экономическая сила оценивается некоторыми ключевыми индикаторами показателями, за которыми следует пристально наблюдать, торгуя на форексе. Когда изменяются показания экономических индикаторов, будет колебаться и ценность валюты. Валюта является полномочным представителем своей страны, а экономическое здоровье этой страны оценивается по валюте.

Выход фундаментальных показателей становится все более и более значимым двигателем рынка. Если сфокусироваться на воздействии, которое экономические данные оказывают на цены рынка форекс, то на первый план выйдут несколько индикаторов, отслеживаемых наиболее тщательно, благодаря своим потенциальным возможностям двигать цены валют.

Почему экономические новости воздействуют на краткосрочную торговлю?

Сами по себе данные не столь важны как то, насколько они совпадают с ожиданиями рынка. Помимо знания того, когда именно выходят данные, жизненно важно знать то, что предсказывают для каждого индикатора экономисты. Например, знание экономических последствий неожиданного месячного повышения на 0.3 % Индекса Потребительских Цен (Consumer Price Index - CPI) далеко не так важно для ваших краткосрочных торговых решений, как знание того, что в этом месяце рынок ожидал падения CPI на 0.1 %.

Анализ долговременных последствий неожиданного повышения цен может подождать, а пока Вам следует воспользоваться в своих интересах краткосрочными торговыми возможностями, предоставляющимися обычно в течение первых тридцати минут после выхода данных. Рыночные ожидания для всех экономических данных публикуются на нашем сайте и Вам следует внимательно отслеживать эти ожидания наряду с датой выхода индикатора.

Среднее движение после выхода данных по некоторым показателям:

1.NonFarm Payrolls - Unemployment

Среднеедвижение: 124 пункта

2. FOMC Interest Rate Decisions

Среднее движение: 74 пункта

3. Trade Balance

Среднее движение: 64 пункта

4. CPI - Inflation

Среднее движение: 44 пункта

5. Retail sales

Среднее движение: 44 пункта

Далее приводится список наиболее значимых экономических индикаторов:

1. Non Farm Payrolls – Unemployment - Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за месяц

Уровень безработицы - мера силы рынка труда. Один из способов, которыми аналитики измеряют силу экономики - число созданных рабочих мест и процент рабочих, неспособных найти рабочие места. Большое количество создаваемых рабочих мест характерно для периодов экономического роста, поскольку компании должны наращивать свою рабочую силу, чтобы удовлетворять спрос.

Один из важнейших показателей, оказывающий сильное влияние на рынок, показывает изменение уровня занятости в стране. Существует мнение, что изменение данного индекса на 200К, можно приравнять к увеличению ВВП на 3%.Публикуется, как правило, в первую пятницу каждого месяца. Изменения выше 40К могут вызывать очень сильные движения на рынке.

График выхода: Первая пятница месяца, в 8:30 утра по восточному времени (16:30 по Москве)

2. FOMC Interest Rate Decisions - Решения FOMC поставке

Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США устанавливает ставку по федеральным фондам, или ставку межбанковского кредита overnight. Ставка устанавливается на заседании FOMC, при участии членов совета управляющих ФРС и президентов региональных Федеральных резервных банков.

График выхода: В течение года планируется 8 заседаний. Конкретные даты можно узнать в календаре экономических событий.

3. Trade Balance - Сальдо торгового баланса

Представляет собой разницу между экспортом и импортом товаров. Рост экспорта, позволяет экономике страны развиваться за счет других стран. Если сумма цен ввезенных товаров превышает сумму цен вывозимых товаров, то торговый баланс является пассивным ( отрицательное сальдо) и наоборот. Положительное сальдо является благоприятным фактором для роста курса национальной валюты. Анализ отрицательного торгового баланса является более затруднительным, поскольку это не всегда является признаком слабой экономики. Необходимо анализировать не только общий торговый баланс страны, но и торговый баланс между отдельными странами: США, Япония, Великобритания — Германия и т.д. Анализ частных торговых балансов позволяет более правильно прогнозировать парное взаимодействие валют.

График выхода: Значение данного индикатора публикуется на третьей неделе каждого месяца (обычно в четверг).

4. CPI – Consumer Price Index - Индекс потребительских цен

CPI - ключевая мера инфляции, поскольку этот индекс измеряет стоимость установленной потребительской корзины товаров. Более высокие цены считаются негативными для экономики, но, так как центральные банки часто отвечают на инфляцию поднятием процентных ставок, валюты иногда позитивно реагируют на сообщения о возросшей инфляции. Большое значение имеет “ядро” CPI, то есть тот же самый показатель, но без учета изменений цен на продукты питания, энергоносители и транспортные расходы.

График выхода: ежемесячно - около 13 числа каждого месяца, в 8:30 утра по восточному времени (16:30 по Москве)

5. Retail Sales - Розничные продажи

Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Измеряется по выборке товаров. Индикатор используется, как мера активности и доверия потребителей, поскольку возросшие цифры продаж указывают на увеличение экономической активности.

График выхода: ежемесячно - около 11 числа каждого месяца, в 8:30 утра по восточному времени (16:30 по Москве)

6. GDP (Gross Domestic Product) - ВВП (Валовый Внутренний Продукт)

ВВП - интегральный показатель экономической активности страны и ее национального богатства, является главным показателем состояния экономики страны.
GDP= C+I+E+S-M, где
C -потребление
I- инвестиции
S-государственные расходы
E-экспорт
M-импорт
ВВП - выражается в виде индекса, оказывает значительное влияние на рынок, его рост приводит к удорожанию национальной валюты. Обычно публикация ВВП проходит в три этапа: GDP advance, GDP provisional, GDP final.
GDP advance - предварительное значение, публикуется каждый квартал, после 20-го числа месяца.
GDP provisional - является пересмотренным значением GDP advance. Публикуется в следующем месяце, после выхода предварительного значения.
GDP final - окончательное значение интегрального показателя экономической активности страны. Но поскольку его отличия от GDP provisional минимальные, то значительного влияния на рынок не оказывает. Его значение публикуется в следующем месяце после “GDP provisional”.

7. Industrial Production - Объем Промышленного Производства

Является одним из главных индикаторов, отражающих состояние национальной экономики. Индекс показывает уровень изменения объема промышленного производства и коммунальных услуг в стране. Его значение публикуется в середине каждого месяца в 17:15 по московскому времени. Оказывает значительное влияние на рынок. Рост этого показателя приводит к росту курса национальной валюты.

8. Consumer Confidence - потребительское доверие, готовность тратить

Некий обзор домашних хозяйств, разработанный для оценки индивидуальной склонности к расходам. Включает в себя две составляющие, а именно: оценки потребителями текущих условий и ожиданиями в отношении будущего.Традиционно используется для прогнозирования общего состояния экономики. Увеличение индекса является благоприятным для экономики страны и приводит к росту национальной валюты.